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中一期货:美国加息预期提前 国际黄金继续来回震荡

来源:中一期货    作者:中一国际期货    

周四(5月13日)因数据显示美国通胀创2008年9月来最大涨幅,推升美国国债收益率和美元。与此同时,市场对美联储加息的时间预期提前至2022年底。本交易日国际黄金最高触及1822.97美元/盎司,最低触及1812.40美元/盎司,自早盘开盘后金价总体呈涨势,触及高点后有所回落。

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【美国4月CPI创2008年以来最大涨幅,加息预期提前】

美国4月消费者价格指数(CPI)呈现2008年以来最大幅度的上涨,且涨幅超出预期,加剧了有关通胀压力将持续多久的激烈辩论。

美国劳工部周三公布的数据显示,4月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.8%,几大类别几乎全部上涨,表明企业在需求升温之际能够向消费者转嫁成本压力。不含食品和能源成本的核心CPI指数环比上涨0.9%,为1982年以来最大涨幅。

超出预期的CPI数据公布后,美国国债大幅下跌,10年期国债收益率收盘时达到1.698%。

4月CPI同比涨幅蹿升至4.2%,为2008年9月以来最大涨幅,因新冠疫情造成2020年4月指数格外低。这种基期效应也将影响到5月CPI同比表现,可能让当前有关通胀的辩论变得更加混乱。

利率交易员正在加大押注美联储可能在明年被迫升息,远早于决策者们暗示的时点,因周三公布的美国消费者价格数据暴涨,加剧了通胀可能热到何种程度的辩论。

欧元美元期货合约目前消化的2022年底前加息25个基点概率超过80%以上,高于本周初的67%。这比决策者们暗示的整整早了一年。与此同时来自纽约联储前行长William Dudley等人的呼声也越来越高。 他说央行不仅需要提高利率,而且幅度应该可能要远超投资者的预期。

Wolfpack Capital投资长Jeff Wright表示,当前的CPI数据被视为过热,因美联储恐快速削减购债规模以抑制通胀的担忧情绪,以及会在市场为其定价前就升息的预期心理。很明显,失业奖励措施导致劳动参与率下降,以及工资通胀上升,这些都在CPI数据内显现出来,这激烈的数据不利黄金。

黄金行情分析

昨天的黄金价格白盘行情还表现的比较正常,到晚上盘后多空就开始一路上下窜盘,上下来回两次大洗盘,最终日线在尾盘收阴线,来回洗盘的幅度非常大,这是明显的洗头行情,也就是我们所谓的筑顶行情,昨天的日线阴线确定了1845是短期的小头,今天黄金思路我们将以高空为主,从形态上看1825是白盘的小压力,在今天白盘我们将依托1825做空,日线的阴线也会支撑空头,4H指标压力的位置在1828附近,所以今天白盘反弹是我们做空的机会,形态很难看已经形成了弧形,短期内如果1845不能有效再次上破,这个位置将形成周线级的顶,这波下探第一目标是1800,一旦跌破将会形成更深度的调整。

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